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「什么是期货的杠杆」什么是期货的杠杆效应

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什么是期货的杠杆效应

期货交易具有的以少量资金就可以进行较大价值额的投资特点,被形象称之为:杠杆机制。期货交易的杠杆机制使期货交易具有高收益高风险的特点。杠杆的作用是以小抬大,杠杆机制是期货术语,就是以少量资金就可以进行较大价值额的投资,一般配合着保证金制度一起使用。以相对较少的资本控制期货合约的整体价值,即用5%至10%的资金做100%的交易。但是,期货投资者应充分认识到高收益的背后是高风险。因此,踏入期货市场者要有承担风险的意识,对可能出现的蚀本要有足够的思想准备。 除此之外,由于期货交易的规则和惯例与证券交易、一般现现货交易等有许多异同之处,故踏入期货市场者还应了解和掌握一些期货交易的必要知识。

扩展资料

主要特点1、以小博大。期货交易只需交纳5-10%的履约保证金就能完成数倍乃至数十倍的合约交易。由于期货交易保证金制度的杠杆效应,使之具有 “以小博大” 的特点,交易者可以用少量的资金进行大宗的买卖,节省大量的流动资金。2、双向交易。期货市场中可以先买后卖,也可以先卖后买,投资方式灵活。3、不必担心履约问题。所有期货交易都通过期货交易所进行结算,且交易所成为任何一个买者或卖者的交易对方,为每笔交易做担保。所以交易者不必担心交易的履约问题4、市场透明。交易信息完全公开,且交易采取公开竞价方式进行,使交易者可在平等的条件下公开竞争。5、组织严密,效率高。期货交易是一种规范化的交易,有固定的交易程序和规则,一环扣一环,环环高效运作,一笔交易通常在几秒钟内即可完成。参考资料来源:百度百科-期货交易参考资料来源:百度百科-杠杆机制

人家都说期货的杠杆是什么意思呢什么原理

是这样的,首先说下期货,期货是一个未来交割相关资产的合同,这个合同是有价格的 比如沪金1810,就是18年10月份交割黄金,一手是1000克,假设执行价格270/克,沪金1810就是27万 我们签下这一个合同(多头),就表示我们在10月份要以270/克的价格买入1000克黄金,但是我们在签这个合同的时候需要缴纳一个保证金,这个保证金按10%算,我们开仓就要缴纳27000的保证金 现货和期货的价格是在不断波动的,假设价格波动到260/克,我们持有的多仓就亏了10000块钱(现在签合同,在未来只需以260/克买入1000克黄金,270/克的合同单就亏了)270波动到260,跌幅为3.7%,但是我们的保证金(本金)缩水到了17000,跌幅为37% 我们把标的资产波动一个单位导致投资波动s个单位的s,称之为杠杆倍数,这里边杠杆是10倍 如果我们缴满保证金(本金27万),它波动到260/克我们仍然亏损1万元,但我们本金的跌幅为3.7%(27万到26万),这种交易就不存在杠杆,正常购买股票就是这种情况 保证金缴纳的越少,杠杆倍数越高,夸张点说我们用270块钱保证金签下这单合同,只要标的资产向下波动0.1%,我们就爆仓了,相反只要向上波动0.1%,我们的本金就翻倍了

什么是期货交易的杠杆作用

杠杆交易也称保证金交易,利用合约价值乘以保证金比例, 就得到一张股指期货合约应交纳的保证金数额。 股指期货实行每日无负债结算制度, 每个交易日投资者账户中的保证金不能低于规定的水平。 假设香港恒生指数期货报出恒生指数为 17315 点, 则一张期货合约的价值是 865750 港币。 如果期货公司规定保证金比例是 10% ,则一张恒指期货的保证金为 86575 港元。较低的保证金水平, 导致日价格不利变化程度大于保证金账户余额时交易者违约, 此外鼓励投机资金建立头寸而加剧市场波动。较高的保证金, 则增加交易成本,并导致股指期货交易量下降。总之, 保证金设置水平必须在高与低所导致的不同后果之间进行权衡。 通俗点讲,保证金是你交易时需要的押金,交易结束后, 押金退给你, 2 ,期货买卖是以手为单位,根据不同商品,有一手 5 吨和一手 10 吨,你的计算方法加上这个概念应该没问题了! 麻烦采纳,谢谢!

期货中的杠杆原理什么意思?

所谓杠杆就是扩大资金利用率,上面的问题我来回答,你的收益确实是一万。 你用的是5%的杠杆,也就是20倍杠杆。如果标的物涨5%,你的资金就翻一倍,就会变成10万,跌5%你一分没有了。这就是他的刺激所在。

期货的杠杆是什么意思

你好,期货是杠杆交易制度,买卖合约只需要交纳保证金,这样就放大了资金使用率,也就是期货的杠杆作用。

期货自带杠杆是什么意思

是指期货的保证金交易制度,一般是5%-20%的保证金就可以交易。风险与收益是成正比的,投资要做好风控

什么是期货杠杆,期货杠杆

你好 ,期货是保证金交易制度,买卖合约只需要按比率交纳保证金,这样就放大了资金使用率,也就是期货的杠杆作用。

为什么虚值期权杠杆倍数更高?

50etf期权最大的特点就是杠杆很大,它的亏损有限,盈利无限(买方)这是一种对投资者很友好的规则。不过也有投资朋友们会好奇,为什么虚值合约的杠杆倍数更高呢?下面好金贵财经小编就带大家来看看。

为什么虚值期权杠杆倍数更高?

不少投资者会发现,每当快到月底的时候,虚值合约的持仓量就一路飙升,这是为什么呢?因为越是合约的价值在不断遍低的时候,合约的杠杆率就越高,而以小博大的几率也就越大。

毕竟50etf期权杠杆的规则是这样的:看涨期权的Delta的取值范围在0~1;看跌期权的Delta的取值范围在-1~0。

期权的杠杆不仅仅可能是正值,还有可能会出现负值。如果最终的结果是负值,表示的期权价格变动方向与标的期货价格变动方向相反。

这是因为越深度实值的看涨期权Delta值越小,越深度虚值的看涨期权的Delta值越大。

但即便虚值合约杠杆高,也并不是很建议投资者去购买,毕竟虚值期权是没有任何内在价值的,即便杠杆高出了天际,最后等时间价值消耗完后,很有可能还是会面临全部归零的结局。

所以对投资者来说,买合约最好是选择平直以上的合约,风险比较小,波动的可能性比较大,这样交易起来也会更有把握。

以上是好金贵财经小编带来的内容,更多相关资讯可关注小编的持续发布。

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